三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月6日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,952,288 | 3,177,993 |
| コール・ローン | － | 497,540 |
| 親投資信託受益証券 | 7,673,176,038 | 6,708,309,351 |
| 未収入金 | 19,214,359 | 247,036 |
| 流動資産計 | 7,697,342,685 | 6,712,231,920 |
| 資産の部合計 | 7,697,342,685 | 6,712,231,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,158,116 | 3,917,412 |
| 未払受託者報酬 | 2,727,201 | 2,706,882 |
| 未払委託者報酬 | 20,648,746 | 20,494,877 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 155,844 | 155,161 |
| 流動負債計 | 47,689,907 | 27,274,333 |
| 負債の部合計 | 47,689,907 | 27,274,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,943,163,670 | 2,915,381,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,706,489,108 | 3,769,575,748 |
| 元本等合計 | 7,649,652,778 | 6,684,957,587 |
| 純資産の部合計 | 7,649,652,778 | 6,684,957,587 |
| 負債・純資産合計 | 7,697,342,685 | 6,712,231,920 |
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