三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月4日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年11月11日-令和4年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 65,823 | 36,716 |
| コール・ローン | 2,143,074 | 1,006,160 |
| 親投資信託受益証券 | 9,175,276,566 | 8,252,278,679 |
| 未収入金 | 7,712,662 | － |
| 流動資産計 | 9,185,198,125 | 8,253,321,555 |
| 資産の部合計 | 9,185,198,125 | 8,253,321,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,914,234 | 1,036,468 |
| 未払受託者報酬 | 3,484,854 | 3,313,344 |
| 未払委託者報酬 | 26,385,374 | 25,087,001 |
| その他未払費用 | 199,081 | 189,278 |
| 流動負債計 | 39,983,543 | 29,626,091 |
| 負債の部合計 | 39,983,543 | 29,626,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,751,714,193 | 2,732,266,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,393,500,389 | 5,491,428,901 |
| （分配準備積立金） | 3,128,628,366 | 2,875,922,175 |
| 元本等合計 | 9,145,214,582 | 8,223,695,464 |
| 純資産の部合計 | 9,145,214,582 | 8,223,695,464 |
| 負債・純資産合計 | 9,185,198,125 | 8,253,321,555 |
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