三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月7日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 151,308 | 61,331 |
| コール・ローン | 4,159,304 | 1,755,188 |
| 親投資信託受益証券 | 8,632,045,868 | 9,058,615,003 |
| 未収入金 | 4,307,844 | 6,463,361 |
| 流動資産計 | 8,640,664,324 | 9,066,894,883 |
| 資産の部合計 | 8,640,664,324 | 9,066,894,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,609,003 | 8,271,191 |
| 未払受託者報酬 | 3,313,810 | 3,289,217 |
| 未払委託者報酬 | 25,090,551 | 24,904,344 |
| その他未払費用 | 189,310 | 187,897 |
| 流動負債計 | 37,202,674 | 36,652,649 |
| 負債の部合計 | 37,202,674 | 36,652,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,706,663,944 | 2,653,046,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,896,797,706 | 6,377,195,667 |
| （分配準備積立金） | 2,780,319,476 | 2,578,159,693 |
| 元本等合計 | 8,603,461,650 | 9,030,242,234 |
| 純資産の部合計 | 8,603,461,650 | 9,030,242,234 |
| 負債・純資産合計 | 8,640,664,324 | 9,066,894,883 |
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