三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月7日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,869 | 122,155 |
| コール・ローン | 3,009,257 | 5,147,975 |
| 親投資信託受益証券 | 10,130,585,226 | 11,880,598,307 |
| 未収入金 | 23,224,876 | 4,848,938 |
| 流動資産計 | 10,156,869,228 | 11,890,717,375 |
| 資産の部合計 | 10,156,869,228 | 11,890,717,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,277,767 | 10,112,626 |
| 未払受託者報酬 | 3,797,787 | 4,283,535 |
| 未払委託者報酬 | 28,755,031 | 32,432,778 |
| その他未払費用 | 216,968 | 183,490 |
| 流動負債計 | 59,047,553 | 47,012,429 |
| 負債の部合計 | 59,047,553 | 47,012,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,634,538,240 | 2,616,494,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,463,283,435 | 9,227,210,941 |
| （分配準備積立金） | 3,533,481,922 | 3,223,276,482 |
| 元本等合計 | 10,097,821,675 | 11,843,704,946 |
| 純資産の部合計 | 10,097,821,675 | 11,843,704,946 |
| 負債・純資産合計 | 10,156,869,228 | 11,890,717,375 |
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