三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,869 | 76,388 |
| コール・ローン | 3,009,257 | 11,144,213 |
| 親投資信託受益証券 | 10,130,585,226 | 11,983,112,294 |
| 未収入金 | 23,224,876 | 49,669,329 |
| 流動資産計 | 10,156,869,228 | 12,044,002,224 |
| 資産の部合計 | 10,156,869,228 | 12,044,002,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,277,767 | 60,876,736 |
| 未払受託者報酬 | 3,797,787 | 4,599,621 |
| 未払委託者報酬 | 28,755,031 | 34,826,040 |
| その他未払費用 | 216,968 | 197,037 |
| 流動負債計 | 59,047,553 | 100,499,434 |
| 負債の部合計 | 59,047,553 | 100,499,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,634,538,240 | 2,538,840,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,463,283,435 | 9,404,662,241 |
| （分配準備積立金） | 3,533,481,922 | 4,883,135,438 |
| 元本等合計 | 10,097,821,675 | 11,943,502,790 |
| 純資産の部合計 | 10,097,821,675 | 11,943,502,790 |
| 負債・純資産合計 | 10,156,869,228 | 12,044,002,224 |
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