三井住友・DC年金日本株式225ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/12-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 76,388 | 107,935 |
| コール・ローン | 11,144,213 | 17,694,585 |
| 親投資信託受益証券 | 11,983,112,294 | 14,603,738,770 |
| 未収入金 | 49,669,329 | 1,562,717 |
| 流動資産計 | 12,044,002,224 | 14,623,104,007 |
| 資産の部合計 | 12,044,002,224 | 14,623,104,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,876,736 | 19,322,544 |
| 未払受託者報酬 | 4,599,621 | 4,802,289 |
| 未払委託者報酬 | 34,826,040 | 36,360,508 |
| その他未払費用 | 197,037 | 205,728 |
| 流動負債計 | 100,499,434 | 60,691,069 |
| 負債の部合計 | 100,499,434 | 60,691,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,538,840,549 | 2,370,636,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,404,662,241 | 12,191,776,869 |
| （分配準備積立金） | 4,883,135,438 | 7,317,339,968 |
| 元本等合計 | 11,943,502,790 | 14,562,412,938 |
| 純資産の部合計 | 11,943,502,790 | 14,562,412,938 |
| 負債・純資産合計 | 12,044,002,224 | 14,623,104,007 |
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