半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成26年11月10日現在) | 第15期中間計算期間 (平成27年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,073,529 |
| コール・ローン | 10,900,075 | 11,481,795 |
| 親投資信託受益証券 | 5,364,210,296 | 6,302,592,599 |
| 未収入金 | 54,677,735 | 16,439,786 |
| 未収利息 | 2 | 9 |
| 流動資産合計 | 5,429,788,108 | 6,333,587,718 |
| 資産合計 | 5,429,788,108 | 6,333,587,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,577,423 | 27,921,168 |
| 未払受託者報酬 | 1,884,529 | 2,190,506 |
| 未払委託者報酬 | 14,268,532 | 16,585,210 |
| その他未払費用 | 107,617 | 125,113 |
| 流動負債合計 | 81,838,101 | 46,821,997 |
| 負債合計 | 81,838,101 | 46,821,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,068,197,486 | 3,103,208,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,279,752,521 | 3,183,557,214 |
| 元本等合計 | 5,347,950,007 | 6,286,765,721 |
| 純資産合計 | 5,347,950,007 | 6,286,765,721 |
| 負債純資産合計 | 5,429,788,108 | 6,333,587,718 |
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