半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2020年11月10日現在) | 第21期中間計算期間 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,312,650 | 5,994,106 |
| 親投資信託受益証券 | 7,908,734,510 | 9,226,387,248 |
| 未収入金 | 13,595,314 | 16,970,439 |
| 流動資産合計 | 7,928,642,474 | 9,249,351,793 |
| 資産合計 | 7,928,642,474 | 9,249,351,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,896,103 | 22,956,485 |
| 未払受託者報酬 | 2,792,016 | 3,365,024 |
| 未払委託者報酬 | 21,139,468 | 25,477,960 |
| 未払利息 | 16 | 14 |
| その他未払費用 | 159,550 | 192,403 |
| 流動負債合計 | 43,987,153 | 51,991,886 |
| 負債合計 | 43,987,153 | 51,991,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,800,798,199 | 2,742,103,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,083,857,122 | 6,455,256,655 |
| 元本等合計 | 7,884,655,321 | 9,197,359,907 |
| 純資産合計 | 7,884,655,321 | 9,197,359,907 |
| 負債純資産合計 | 7,928,642,474 | 9,249,351,793 |
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