剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 平成27年11月26日至 平成28年11月25日	第16期自 平成28年11月26日至 平成29年11月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,110,369	164,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,677,401	12,522,617
剰余金増加額又は欠損金減少額	442,136	166,532
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	442,136	166,532
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,928,017	553,982
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,928,017	553,982
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,404,830	2,040,485
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,522,617	20,918,867

2018/02/23 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/02/23 9:03

#3 注記表（連結）

2018/02/23 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		29,948		34,015
利益剰余金合計		29,948		34,015

2018/02/23 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
元本	4,656,515,177	3,591,638,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	549,617,782	423,165,997

注記表

2018/02/23 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
元本	1,000,688,692	895,816,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,032,218,310	1,492,984,065

注記表

2018/02/23 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
元本	653,419,560	614,954,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	762,356,833	805,810,283

注記表

2018/02/23 9:03