日興ベスト・バランス11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,150,949 | 4,161,655 |
| 投資信託受益証券 | 20,046,476 | 22,590,245 |
| 親投資信託受益証券 | 60,327,070 | 63,713,593 |
| 未収入金 | 206,406 | 1,115,029 |
| 流動資産計 | 84,730,901 | 91,580,522 |
| 資産の部合計 | 84,730,901 | 91,580,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,404,830 | 2,040,485 |
| 未払受託者報酬 | 35,770 | 38,518 |
| 未払委託者報酬 | 524,043 | 564,177 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 2,123 | 2,295 |
| 流動負債計 | 1,966,770 | 2,645,482 |
| 負債の部合計 | 1,966,770 | 2,645,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,241,514 | 68,016,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,522,617 | 20,918,867 |
| （分配準備積立金） | 18,326,826 | 19,364,665 |
| 元本等合計 | 82,764,131 | 88,935,040 |
| 純資産の部合計 | 82,764,131 | 88,935,040 |
| 負債・純資産合計 | 84,730,901 | 91,580,522 |
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