有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年11月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,515,901 | 4,150,949 |
投資信託受益証券 | 26,676,534 | 20,046,476 |
親投資信託受益証券 | 76,830,612 | 60,327,070 |
未収入金 | 867,235 | 206,406 |
未収利息 | 9 | - |
流動資産計 | 109,890,291 | 84,730,901 |
資産の部合計 | 109,890,291 | 84,730,901 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,458,998 | 1,404,830 |
未払受託者報酬 | 50,139 | 35,770 |
未払委託者報酬 | 734,115 | 524,043 |
未払利息 | - | 4 |
その他未払費用 | 3,022 | 2,123 |
流動負債計 | 3,246,274 | 1,966,770 |
負債の部合計 | 3,246,274 | 1,966,770 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 81,966,616 | 70,241,514 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 24,677,401 | 12,522,617 |
(分配準備積立金) | 23,385,469 | 18,326,826 |
元本等合計 | 106,644,017 | 82,764,131 |
純資産の部合計 | 106,644,017 | 82,764,131 |
負債・純資産合計 | 109,890,291 | 84,730,901 |