日興ベスト・バランス11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,515,901 | 4,150,949 |
| 投資信託受益証券 | 26,676,534 | 20,046,476 |
| 親投資信託受益証券 | 76,830,612 | 60,327,070 |
| 未収入金 | 867,235 | 206,406 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 109,890,291 | 84,730,901 |
| 資産の部合計 | 109,890,291 | 84,730,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,458,998 | 1,404,830 |
| 未払受託者報酬 | 50,139 | 35,770 |
| 未払委託者報酬 | 734,115 | 524,043 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 3,022 | 2,123 |
| 流動負債計 | 3,246,274 | 1,966,770 |
| 負債の部合計 | 3,246,274 | 1,966,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,966,616 | 70,241,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,677,401 | 12,522,617 |
| （分配準備積立金） | 23,385,469 | 18,326,826 |
| 元本等合計 | 106,644,017 | 82,764,131 |
| 純資産の部合計 | 106,644,017 | 82,764,131 |
| 負債・純資産合計 | 109,890,291 | 84,730,901 |
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