日興ベスト・バランス11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,742,786 | 5,515,901 |
| 投資信託受益証券 | 29,507,094 | 26,676,534 |
| 親投資信託受益証券 | 87,222,954 | 76,830,612 |
| 未収入金 | 489,007 | 867,235 |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産計 | 122,961,849 | 109,890,291 |
| 資産の部合計 | 122,961,849 | 109,890,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,876,471 | 2,458,998 |
| 未払受託者報酬 | 51,365 | 50,139 |
| 未払委託者報酬 | 752,195 | 734,115 |
| その他未払費用 | 3,098 | 3,022 |
| 流動負債計 | 2,683,129 | 3,246,274 |
| 負債の部合計 | 2,683,129 | 3,246,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,823,574 | 81,966,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,455,146 | 24,677,401 |
| （分配準備積立金） | 25,284,773 | 23,385,469 |
| 元本等合計 | 120,278,720 | 106,644,017 |
| 純資産の部合計 | 120,278,720 | 106,644,017 |
| 負債・純資産合計 | 122,961,849 | 109,890,291 |
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