日興ベスト・バランス11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,714,856 | 5,742,786 |
| 投資信託受益証券 | 33,224,147 | 29,507,094 |
| 親投資信託受益証券 | 88,209,308 | 87,222,954 |
| 未収入金 | 857,314 | 489,007 |
| 未収利息 | 2 | 8 |
| 流動資産計 | 124,005,627 | 122,961,849 |
| 資産の部合計 | 124,005,627 | 122,961,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,057,316 | 1,876,471 |
| 未払受託者報酬 | 51,767 | 51,365 |
| 未払委託者報酬 | 758,033 | 752,195 |
| その他未払費用 | 3,108 | 3,098 |
| 流動負債計 | 1,870,224 | 2,683,129 |
| 負債の部合計 | 1,870,224 | 2,683,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,731,693 | 93,823,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,403,710 | 26,455,146 |
| （分配準備積立金） | 18,856,822 | 25,284,773 |
| 元本等合計 | 122,135,403 | 120,278,720 |
| 純資産の部合計 | 122,135,403 | 120,278,720 |
| 負債・純資産合計 | 124,005,627 | 122,961,849 |
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