日興ベスト・バランス11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月27日-平成25年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,302,027 | 1,714,856 |
| 投資信託受益証券 | 26,085,233 | 33,224,147 |
| 親投資信託受益証券 | 78,659,850 | 88,209,308 |
| 未収入金 | 2,843,676 | 857,314 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 108,890,788 | 124,005,627 |
| 資産合計 | 108,890,788 | 124,005,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,057,316 |
| 未払解約金 | 2,851,518 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,981 | 51,767 |
| 未払委託者報酬 | 658,754 | 758,033 |
| その他未払費用 | 2,682 | 3,108 |
| 流動負債合計 | 3,557,935 | 1,870,224 |
| 負債合計 | 3,557,935 | 1,870,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,216,639 | 105,731,693 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,883,786 | 16,403,710 |
| （分配準備積立金） | 21,994,238 | 18,856,822 |
| 元本等合計 | 105,332,853 | 122,135,403 |
| 純資産合計 | 105,332,853 | 122,135,403 |
| 負債純資産合計 | 108,890,788 | 124,005,627 |
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