有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月26日-平成24年11月26日)

【提出】
2013年2月25日 9:49
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月26日-平成24年11月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年11月25日2012年11月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,505,6581,302,027
投資信託受益証券28,492,75926,085,233
親投資信託受益証券80,705,22178,659,850
未収入金111,0082,843,676
未収利息22
流動資産合計110,814,648108,890,788
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計110,814,648108,890,788
負債の部
流動負債
未払解約金72,0712,851,518
未払受託者報酬56,33544,981
未払委託者報酬824,808658,754
その他未払費用3,3902,682
流動負債合計956,6043,557,935
固定負債
負債合計956,6043,557,935
純資産の部
元本等
元本148,357,606125,216,639
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-38,499,562-19,883,786
(分配準備積立金)24,727,13221,994,238
元本等合計109,858,044105,332,853
評価・換算差額等
純資産合計109,858,044105,332,853
負債純資産合計110,814,648108,890,788