日興ベスト・バランス11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月25日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月26日-平成24年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,505,658 | 1,302,027 |
| 投資信託受益証券 | 28,492,759 | 26,085,233 |
| 親投資信託受益証券 | 80,705,221 | 78,659,850 |
| 未収入金 | 111,008 | 2,843,676 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 110,814,648 | 108,890,788 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 110,814,648 | 108,890,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,071 | 2,851,518 |
| 未払受託者報酬 | 56,335 | 44,981 |
| 未払委託者報酬 | 824,808 | 658,754 |
| その他未払費用 | 3,390 | 2,682 |
| 流動負債合計 | 956,604 | 3,557,935 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 956,604 | 3,557,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,357,606 | 125,216,639 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,499,562 | -19,883,786 |
| （分配準備積立金） | 24,727,132 | 21,994,238 |
| 元本等合計 | 109,858,044 | 105,332,853 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 109,858,044 | 105,332,853 |
| 負債純資産合計 | 110,814,648 | 108,890,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
