有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月26日-平成23年11月25日)
- 【提出】
- 2012年2月24日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月26日-平成23年11月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月25日 | 2011年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,124,003 | 1,505,658 |
| 投資信託受益証券 | 43,053,534 | 28,492,759 |
| 親投資信託受益証券 | 125,230,223 | 80,705,221 |
| 未収入金 | 11,790 | 111,008 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産合計 | 170,419,555 | 110,814,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 170,419,555 | 110,814,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 72,071 |
| 未払受託者報酬 | 73,406 | 56,335 |
| 未払委託者報酬 | 1,074,486 | 824,808 |
| その他未払費用 | 4,438 | 3,390 |
| 流動負債合計 | 1,152,330 | 956,604 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,152,330 | 956,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,758,264 | 148,357,606 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,491,039 | -38,499,562 |
| （分配準備積立金） | 33,485,966 | 24,727,132 |
| 元本等合計 | 169,267,225 | 109,858,044 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 169,267,225 | 109,858,044 |
| 負債純資産合計 | 170,419,555 | 110,814,648 |
