日興ベスト・バランス11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月25日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年11月26日-平成22年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月25日 | 2010年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,725,377 | 2,124,003 |
| 投資信託受益証券 | 50,208,777 | 43,053,534 |
| 親投資信託受益証券 | 153,926,472 | 125,230,223 |
| 未収入金 | 9,626 | 11,790 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 206,870,252 | 170,419,555 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 206,870,252 | 170,419,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 97,065 | 73,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,420,488 | 1,074,486 |
| その他未払費用 | 5,886 | 4,438 |
| 流動負債合計 | 1,523,439 | 1,152,330 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,523,439 | 1,152,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,469,071 | 201,758,264 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,122,258 | -32,491,039 |
| （分配準備積立金） | 40,050,443 | 33,485,966 |
| 元本等合計 | 205,346,813 | 169,267,225 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 205,346,813 | 169,267,225 |
| 負債純資産合計 | 206,870,252 | 170,419,555 |
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