日興ベスト・バランス11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月26日-平成21年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,395,243 | 2,725,377 |
| 投資信託受益証券 | 51,624,422 | 50,208,777 |
| 親投資信託受益証券 | 179,153,780 | 153,926,472 |
| 未収入金 | － | 9,626 |
| 流動資産合計 | 234,173,445 | 206,870,252 |
| 資産合計 | 234,173,445 | 206,870,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 129,563 | 97,065 |
| 未払委託者報酬 | 1,895,744 | 1,420,488 |
| その他未払費用 | 7,876 | 5,886 |
| 流動負債合計 | 2,033,183 | 1,523,439 |
| 負債合計 | 2,033,183 | 1,523,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 297,785,204 | 241,469,071 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,644,942 | -36,122,258 |
| （分配準備積立金） | 46,078,211 | 40,050,443 |
| 元本等合計 | 232,140,262 | 205,346,813 |
| 純資産合計 | 232,140,262 | 205,346,813 |
| 負債純資産合計 | 234,173,445 | 206,870,252 |
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