有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月26日-平成21年11月25日)
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月26日-平成21年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年11月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,395,243 | 2,725,377 |
投資信託受益証券 | 51,624,422 | 50,208,777 |
親投資信託受益証券 | 179,153,780 | 153,926,472 |
未収入金 | - | 9,626 |
流動資産合計 | 234,173,445 | 206,870,252 |
資産合計 | 234,173,445 | 206,870,252 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 129,563 | 97,065 |
未払委託者報酬 | 1,895,744 | 1,420,488 |
その他未払費用 | 7,876 | 5,886 |
流動負債合計 | 2,033,183 | 1,523,439 |
負債合計 | 2,033,183 | 1,523,439 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 297,785,204 | 241,469,071 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -65,644,942 | -36,122,258 |
(分配準備積立金) | 46,078,211 | 40,050,443 |
元本等合計 | 232,140,262 | 205,346,813 |
純資産合計 | 232,140,262 | 205,346,813 |
負債純資産合計 | 234,173,445 | 206,870,252 |