有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年11月25日現在	平成26年11月25日現在
資産の部
流動資産
預金	25,379,528	41,317,264
コール・ローン	8,538,473	3,000,022
株式	1,879,567,474	1,937,210,054
オプション証券等	-	22,294,613
投資証券	23,916,884	33,150,254
派生商品評価勘定	8,793	1,028
未収入金	24,810,956	14,717,847
未収配当金	642,481	518,322
未収利息	14	4
流動資産合計	1,962,864,603	2,052,209,408
資産合計	1,962,864,603	2,052,209,408
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	24,375	24,210
未払金	-	19,484,323
未払解約金	4,485,670	5,088,583
流動負債合計	4,510,045	24,597,116
負債合計	4,510,045	24,597,116
純資産の部
元本等
元本	1,263,377,286	1,006,919,615
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	694,977,272	1,020,692,677
元本等合計	1,958,354,558	2,027,612,292
純資産合計	1,958,354,558	2,027,612,292
負債純資産合計	1,962,864,603	2,052,209,408

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、オプション証券等及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年11月25日現在	平成26年11月25日現在
1.	期首	平成24年11月27日	平成25年11月26日
	期首元本額	1,639,625,313円	1,263,377,286円
	期首からの追加設定元本額	78,922,510円	88,881,313円
	期首からの一部解約元本額	455,170,537円	345,338,984円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	27,034,090円	17,284,493円
	日興ベスト・バランス2月号	6,800,805円	5,329,991円
	日興ベスト・バランス3月号	15,195,326円	11,605,107円
	日興ベスト・バランス4月号	215,588,612円	145,559,702円
	日興ベスト・バランス5月号	204,053,514円	143,418,493円
	日興ベスト・バランス6月号	137,566,777円	101,237,779円
	日興ベスト・バランス7月号	97,427,060円	68,120,211円
	日興ベスト・バランス8月号	68,210,888円	52,568,700円
	日興ベスト・バランス9月号	26,091,426円	19,328,999円
	日興ベスト・バランス10月号	29,525,436円	24,323,102円
	日興ベスト・バランス11月号	20,319,161円	15,225,058円
	日興ベスト・バランス12月号	6,462,601円	5,026,096円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	387,038,653円	381,302,828円
	積立ベスト・バランス	22,062,937円	16,589,056円
	計	1,263,377,286円	1,006,919,615円
2.	受益権の総数	1,263,377,286口	1,006,919,615口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年11月27日 至 平成25年11月25日	自 平成25年11月26日 至 平成26年11月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年11月25日現在	平成26年11月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	322,614,991
投資証券	△847,985
合計	321,767,006

(平成26年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	163,958,136
オプション証券等	△500,560
投資証券	6,117,608
合計	169,575,184

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成25年11月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	4,140,754	-	4,149,547	8,793
	米ドル	4,140,754	-	4,149,547	8,793
	売建	5,307,959	-	5,332,334	△24,375
	米ドル	5,307,959	-	5,332,334	△24,375
合計		9,448,713	-	9,481,881	△15,582

(平成26年11月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	9,618,761	-	9,641,943	△23,182
	米ドル	9,618,761	-	9,641,943	△23,182
合計		9,618,761	-	9,641,943	△23,182

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年11月25日現在		平成26年11月25日現在
1口当たり純資産額	1.5501円	1口当たり純資産額	2.0137円
(1万口当たり純資産額)	(15,501円)	(1万口当たり純資産額)	(20,137円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	8,359	11.03	92,199.77
	EOG RESOURCES INC	2,110	99.56	210,071.60
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,480	171.00	253,080.00
	SCHLUMBERGER LTD	2,233	98.45	219,838.85
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	14,641	12.74	186,526.34
	TEXTRON INC	5,310	44.23	234,861.30
	FEDEX CORP	1,341	175.53	235,385.73
	KANSAS CITY SOUTHERN	1,830	125.14	229,006.20
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	4,290	55.91	239,853.90
	PULTE GROUP INC	9,808	21.58	211,656.64
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,834	22.85	179,006.90
	STARBUCKS CORP	2,404	80.52	193,570.08
	COMCAST CORP-CLASS A	4,450	55.01	244,816.75
	THE WALT DISNEY CO.	2,072	90.58	187,681.76
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	6,565	35.75	234,698.75
	AMAZON.COM INC	597	335.64	200,377.08
	LOWE'S COS INC	5,027	63.64	319,918.28
	PRICELINE GROUP INC/THE	202	1,160.14	234,348.28
	CVS HEALTH CORP	3,046	90.87	276,790.02
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	1,369	138.39	189,455.91
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	4,400	38.99	171,556.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	2,288	108.79	248,911.52
	AETNA INC	2,624	86.94	228,130.56
	ACTAVIS PLC	450	266.88	120,096.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,471	58.87	439,817.77
	CELGENE CORP	2,698	110.98	299,424.04
	GILEAD SCIENCES INC	2,406	100.60	242,043.60
	MERCK & CO. INC.	4,525	59.25	268,106.25
	REGENERON PHARMACEUTICALS	685	409.75	280,678.75
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,979	113.80	225,210.20
	ICICI BANK LTD-SPON ADR	3,710	60.09	222,933.90
	JPMORGAN CHASE & CO	3,053	60.96	186,110.88
	AMERICAN EXPRESS CO	1,882	91.04	171,337.28
	BLACKROCK INC	655	355.79	233,042.45
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4,188	55.10	230,758.80
	ADOBE SYSTEMS INC	3,460	71.22	246,438.50
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	2,500	113.92	284,800.00
	BAIDU INC - SPON ADR	1,315	243.91	320,741.65
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	4,483	53.73	240,871.59
	FACEBOOK INC-A	4,576	74.01	338,669.76
	GOOGLE INC-CL C	592	539.27	319,247.84
	INTUIT INC	2,100	92.67	194,607.00
	MICROSOFT CORP	5,300	47.59	252,227.00
	SALESFORCE.COM INC	3,637	58.09	211,273.33
	YELP INC	3,440	58.84	202,409.60
	APPLE INC	3,800	118.62	450,775.00
	STRATASYS LTD	1,780	104.54	186,081.20
	T-MOBILE US INC	7,448	28.88	215,098.24
	MICRON TECHNOLOGY INC	7,097	34.73	246,478.81
米ドル小計		179,510		11,651,021.66
				(1,375,636,127)
加ドル	MEG ENERGY CORP	8,300	25.67	213,061.00
加ドル小計		8,300		213,061.00
				(22,275,527)
ユーロ	HEIDELBERGCEMENT AG	2,538	59.98	152,229.24
	SAFRAN SA	3,549	51.68	183,412.32
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,185	65.39	142,877.15
	VOLKSWAGEN AG-PFD	779	179.95	140,181.05
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	3,135	92.90	291,241.50
	UCB SA	2,853	61.00	174,033.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	16,639	8.48	141,098.72
	BNP PARIBAS	3,075	50.20	154,365.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	17,531	8.10	142,088.75
ユーロ小計		52,284		1,521,526.73
				(223,207,971)
英ポンド	WPP PLC	8,402	13.12	110,234.24
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,616	37.02	133,864.32
	DIAGEO PLC	6,215	19.20	119,328.00
	ASTRAZENECA PLC	3,103	47.11	146,182.33
	ARM HOLDINGS PLC	14,269	8.96	127,921.58
英ポンド小計		35,605		637,530.47
				(118,064,267)
スイスフラン	ABB LTD-REG	10,063	22.14	222,794.82
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,096	288.30	315,976.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	4,953	43.59	215,901.27
スイスフラン小計		16,112		754,672.89
				(92,070,092)
豪ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	15,834	12.27	194,283.18
豪ドル小計		15,834		194,283.18
				(19,752,770)
香港ドル	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	17,000	53.70	912,900.00
	SANDS CHINA LTD	40,000	46.45	1,858,000.00
	LENOVO GROUP LTD	171,390	10.66	1,827,017.40
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	22,440	47.50	1,065,900.00
香港ドル小計		250,830		5,663,817.40
				(86,203,300)
合 計		558,475		1,937,210,054
				(1,937,210,054)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	オプション証券等	MERRILL-CW19 MEDIATEK INC-COVERED	13,000.00	188,825.39
	オプション証券等小計		13,000.00	188,825.39
				(22,294,613)
	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,740	280,767.80
	投資証券小計		2,740	280,767.80
				(33,150,254)
米ドル小計			15,740.00	469,593.19
				(55,444,867)
	合計			55,444,867
				(55,444,867)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入オプション証券等時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	49銘柄	96.1%	―	―	69.1%
	オプション証券等	1銘柄	―	1.6%	―	1.1%
	投資証券	1銘柄	―	―	2.3%	1.7%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	11.2%
英ポンド	株式	5銘柄	100.0%	―	―	5.9%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	―	―	4.6%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	1.0%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	―	4.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。