有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年11月25日現在	平成27年11月25日現在
資産の部
流動資産
預金	41,317,264	56,877,861
コール・ローン	3,000,022	3,000,027
株式	1,937,210,054	2,064,820,591
オプション証券等	22,294,613	-
投資証券	33,150,254	33,163,904
派生商品評価勘定	1,028	444
未収入金	14,717,847	23,546,915
未収配当金	518,322	136,456
未収利息	4	4
流動資産合計	2,052,209,408	2,181,546,202
資産合計	2,052,209,408	2,181,546,202
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	24,210	-
未払金	19,484,323	39,246,084
未払解約金	5,088,583	-
流動負債合計	24,597,116	39,246,084
負債合計	24,597,116	39,246,084
純資産の部
元本等
元本	1,006,919,615	995,864,104
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,020,692,677	1,146,436,014
元本等合計	2,027,612,292	2,142,300,118
純資産合計	2,027,612,292	2,142,300,118
負債純資産合計	2,052,209,408	2,181,546,202

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、オプション証券等及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年11月25日現在	平成27年11月25日現在
1.	期首	平成25年11月26日	平成26年11月26日
	期首元本額	1,263,377,286円	1,006,919,615円
	期首からの追加設定元本額	88,881,313円	174,501,289円
	期首からの一部解約元本額	345,338,984円	185,556,800円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	17,284,493円	14,411,748円
	日興ベスト・バランス2月号	5,329,991円	4,603,582円
	日興ベスト・バランス3月号	11,605,107円	9,635,194円
	日興ベスト・バランス4月号	145,559,702円	118,177,923円
	日興ベスト・バランス5月号	143,418,493円	113,377,396円
	日興ベスト・バランス6月号	101,237,779円	83,996,679円
	日興ベスト・バランス7月号	68,120,211円	56,142,370円
	日興ベスト・バランス8月号	52,568,700円	41,319,280円
	日興ベスト・バランス9月号	19,328,999円	17,510,688円
	日興ベスト・バランス10月号	24,323,102円	17,111,703円
	日興ベスト・バランス11月号	15,225,058円	11,893,691円
	日興ベスト・バランス12月号	5,026,096円	2,821,058円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	381,302,828円	489,365,813円
	積立ベスト・バランス	16,589,056円	15,496,979円
	計	1,006,919,615円	995,864,104円
2.	受益権の総数	1,006,919,615口	995,864,104口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年11月26日 至 平成26年11月25日	自 平成26年11月26日 至 平成27年11月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年11月25日現在	平成27年11月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	163,958,136
オプション証券等	△500,560
投資証券	6,117,608
合計	169,575,184

(平成27年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	63,121,333
投資証券	1,244,753
合計	64,366,086

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成26年11月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	9,618,761	-	9,641,943	△23,182
	米ドル	9,618,761	-	9,641,943	△23,182
合計		9,618,761	-	9,641,943	△23,182

(平成27年11月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	2,070,219	-	2,069,775	444
	米ドル	2,070,219	-	2,069,775	444
合計		2,070,219	-	2,069,775	444

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年11月25日現在		平成27年11月25日現在
1口当たり純資産額	2.0137円	1口当たり純資産額	2.1512円
(1万口当たり純資産額)	(20,137円)	(1万口当たり純資産額)	(21,512円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2,470	147.94	365,411.80
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,060	55.29	224,477.40
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	3,866	56.80	219,588.80
	HARMAN INTERNATIONAL	2,240	103.57	231,996.80
	LULULEMON ATHLETICA INC	3,995	52.73	210,656.35
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	355	577.79	205,115.45
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	8,388	22.96	192,588.48
	STARBUCKS CORP	3,350	61.96	207,566.00
	COMCAST CORP-CLASS A	3,959	61.66	244,111.94
	THE WALT DISNEY CO.	1,662	117.95	196,032.90
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	6,540	29.85	195,219.00
	AMAZON.COM INC	689	671.15	462,422.35
	LOWE'S COS INC	4,490	77.39	347,481.10
	PRICELINE GROUP INC/THE	170	1,240.18	210,830.60
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	13,065	16.71	218,316.15
	CVS HEALTH CORP	2,626	92.25	242,248.50
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	8,924	43.98	392,477.52
	MONSTER BEVERAGE CORP	1,778	152.26	270,718.28
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,764	85.57	236,515.48
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	12,500	18.32	229,000.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,595	160.41	255,853.95
	ALLERGAN PLC	1,130	311.43	351,915.90
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9,302	67.82	630,861.64
	CELGENE CORP	2,687	112.67	302,744.29
	REGENERON PHARMACEUTICALS	538	567.47	305,298.86
	ZOETIS INC	3,800	46.93	178,334.00
	BANK OF AMERICA CORP	15,016	17.47	262,329.52
	ICICI BANK LTD-SPON ADR-ADR	23,908	8.20	196,045.60
	BLACKROCK INC	657	356.81	234,424.17
	NORTHERN TRUST CORP	3,060	75.10	229,806.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4,180	63.12	263,841.60
	ADOBE SYSTEMS INC	3,441	92.00	316,572.00
	ALPHABET INC-CL C	945	748.28	707,124.60
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	4,462	64.58	288,155.96
	FACEBOOK INC-A	4,084	105.74	431,842.16
	MASTERCARD INC-CLASS A	2,689	98.50	264,866.50
	MOBILEYE NV	5,534	43.97	243,329.98
	SALESFORCE.COM INC	3,614	80.39	290,529.46
	ZILLOW GROUP INC - A	2,640	26.41	69,722.40
	ZILLOW GROUP INC - C	5,920	24.81	146,875.20
	APPLE INC	1,629	118.88	193,655.52
	T-MOBILE US INC	6,483	38.39	248,882.37
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,660	83.34	221,684.40
米ドル小計		197,865		11,737,470.98
				(1,437,018,572)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	19,146	9.73	186,462.89
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,527	72.85	184,091.95
	SAFRAN SA	2,937	67.30	197,660.10
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,293	57.53	131,916.29
	ZALANDO SE	6,380	30.33	193,505.40
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	2,461	120.00	295,320.00
	UCB SA	2,840	80.35	228,194.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	22,356	7.76	173,549.62
	BANK OF IRELAND	550,863	0.35	193,352.91
	BNP PARIBAS	3,146	54.96	172,904.16
	UBI BANCA SCPA	27,880	6.39	178,292.60
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	14,769	11.29	166,815.85
ユーロ小計		657,598		2,302,065.77
				(300,235,417)
英ポンド	SKY PLC	14,062	11.01	154,822.62
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,601	38.50	138,638.50
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,096	62.54	131,083.84
	ASTRAZENECA PLC	3,089	44.63	137,877.51
	ARM HOLDINGS PLC	14,205	10.84	153,982.20
英ポンド小計		37,053		716,404.67
				(132,334,270)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,204	266.90	321,347.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,259	47.01	247,225.59
スイスフラン小計		6,463		568,573.19
				(68,518,755)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	10,811	178.80	1,933,006.80
	ELECTROLUX AB - B	7,653	247.00	1,890,291.00
スウェーデンクローナ小計		18,464		3,823,297.80
				(53,908,498)
豪ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	14,350	16.57	237,779.50
豪ドル小計		14,350		237,779.50
				(21,140,975)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	60,000	26.40	1,584,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	10,800	156.10	1,685,880.00
香港ドル小計		70,800		3,269,880.00
				(51,664,104)
合 計		1,002,593		2,064,820,591
				(2,064,820,591)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,729	270,880.54
米ドル小計			2,729	270,880.54
				(33,163,904)
	合計			33,163,904
				(33,163,904)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	43銘柄	97.7%	―	68.4%
	投資証券	1銘柄	―	2.3%	1.6%
ユーロ	株式	12銘柄	100.0%	―	14.3%
英ポンド	株式	5銘柄	100.0%	―	6.3%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.6%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。