年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月18日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月20日-平成23年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月19日 | 2011年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,785,391 | 4,410,404 |
| 親投資信託受益証券 | 289,771,874 | 288,666,239 |
| 未収入金 | 20,360 | － |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産合計 | 293,577,625 | 293,076,650 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 293,577,625 | 293,076,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 382,025 | 422,987 |
| 未払受託者報酬 | 157,624 | 164,764 |
| 未払委託者報酬 | 2,207,655 | 2,307,499 |
| その他未払費用 | 12,556 | 13,120 |
| 流動負債合計 | 2,759,860 | 2,908,370 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,759,860 | 2,908,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 382,025,798 | 422,987,089 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,208,033 | -132,818,809 |
| （分配準備積立金） | 32,957,233 | 32,514,314 |
| 元本等合計 | 290,817,765 | 290,168,280 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 290,817,765 | 290,168,280 |
| 負債純資産合計 | 293,577,625 | 293,076,650 |
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