年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月19日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月20日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月19日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,410,404 | 4,579,074 |
| 親投資信託受益証券 | 288,666,239 | 317,811,435 |
| 未収利息 | 7 | 8 |
| 流動資産合計 | 293,076,650 | 322,390,517 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 293,076,650 | 322,390,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 422,987 | 456,762 |
| 未払受託者報酬 | 164,764 | 168,760 |
| 未払委託者報酬 | 2,307,499 | 2,363,508 |
| その他未払費用 | 13,120 | 8,205 |
| 流動負債合計 | 2,908,370 | 2,997,235 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,908,370 | 2,997,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 422,987,089 | 456,762,835 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -132,818,809 | -137,369,553 |
| （分配準備積立金） | 32,514,314 | 34,146,653 |
| 元本等合計 | 290,168,280 | 319,393,282 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 290,168,280 | 319,393,282 |
| 負債純資産合計 | 293,076,650 | 322,390,517 |
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