年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月21日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,579,074 | 6,600,106 |
| 親投資信託受益証券 | 317,811,435 | 484,391,161 |
| 未収利息 | 8 | 11 |
| 流動資産合計 | 322,390,517 | 490,991,278 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 322,390,517 | 490,991,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 456,762 | 461,816 |
| 未払受託者報酬 | 168,760 | 247,124 |
| 未払委託者報酬 | 2,363,508 | 3,460,590 |
| その他未払費用 | 8,205 | 12,050 |
| 流動負債合計 | 2,997,235 | 4,181,580 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,997,235 | 4,181,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 456,762,835 | 461,816,544 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -137,369,553 | 24,993,154 |
| （分配準備積立金） | 34,146,653 | 39,200,163 |
| 元本等合計 | 319,393,282 | 486,809,698 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 319,393,282 | 486,809,698 |
| 負債純資産合計 | 322,390,517 | 490,991,278 |
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