年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,600,106 | 6,963,197 |
| 親投資信託受益証券 | 484,391,161 | 541,320,215 |
| 未収入金 | － | 266,233 |
| 未収利息 | 11 | 10 |
| 流動資産計 | 490,991,278 | 548,549,655 |
| 資産の部合計 | 490,991,278 | 548,549,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 461,816 | 455,633 |
| 未払受託者報酬 | 247,124 | 276,702 |
| 未払委託者報酬 | 3,460,590 | 3,874,582 |
| その他未払費用 | 12,050 | 13,196 |
| 流動負債計 | 4,181,580 | 4,620,113 |
| 負債の部合計 | 4,181,580 | 4,620,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 461,816,544 | 455,633,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,993,154 | 88,295,939 |
| （分配準備積立金） | 39,200,163 | 68,115,414 |
| 元本等合計 | 486,809,698 | 543,929,542 |
| 純資産の部合計 | 486,809,698 | 543,929,542 |
| 負債・純資産合計 | 490,991,278 | 548,549,655 |
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