年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月19日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,641,225 | 7,997,247 |
| 親投資信託受益証券 | 571,961,328 | 698,704,145 |
| 未収入金 | 395,149 | － |
| 流動資産計 | 579,997,702 | 706,701,392 |
| 資産の部合計 | 579,997,702 | 706,701,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 450,809 | 450,689 |
| 未払受託者報酬 | 312,701 | 371,923 |
| 未払委託者報酬 | 4,378,599 | 5,207,821 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| その他未払費用 | 15,265 | 18,162 |
| 流動負債計 | 5,157,380 | 6,048,604 |
| 負債の部合計 | 5,157,380 | 6,048,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 450,809,315 | 450,689,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,031,007 | 249,963,256 |
| （分配準備積立金） | 196,341,729 | 194,303,724 |
| 元本等合計 | 574,840,322 | 700,652,788 |
| 純資産の部合計 | 574,840,322 | 700,652,788 |
| 負債・純資産合計 | 579,997,702 | 706,701,392 |
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