年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,997,247 | 10,331,428 |
| 親投資信託受益証券 | 698,704,145 | 722,210,592 |
| 流動資産計 | 706,701,392 | 732,542,020 |
| 資産の部合計 | 706,701,392 | 732,542,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 450,689 | 452,316 |
| 未払受託者報酬 | 371,923 | 402,783 |
| 未払委託者報酬 | 5,207,821 | 5,639,831 |
| 未払利息 | 9 | 17 |
| その他未払費用 | 18,162 | 19,678 |
| 流動負債計 | 6,048,604 | 6,514,625 |
| 負債の部合計 | 6,048,604 | 6,514,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 450,689,532 | 452,316,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,963,256 | 273,710,895 |
| （分配準備積立金） | 194,303,724 | 192,220,896 |
| 元本等合計 | 700,652,788 | 726,027,395 |
| 純資産の部合計 | 700,652,788 | 726,027,395 |
| 負債・純資産合計 | 706,701,392 | 732,542,020 |
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