年金積立エコファンドの損益計算書

【提出】

2018年11月20日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月20日至 2017年8月21日	自 2017年8月22日至 2018年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	18	10
有価証券売買等損益	137,880,872	35,157,627
営業収益合計	137,880,890	35,157,637
営業費用
支払利息	2,352	3,139
受託者報酬	721,456	818,591
委託者報酬	10,102,177	11,462,089
その他費用	35,245	40,359
営業費用合計	10,861,230	12,324,178
営業利益又は営業損失（△）	127,019,660	22,833,459
経常利益又は経常損失（△）	127,019,660	22,833,459
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	127,019,660	22,833,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,698,627	4,684,986
中間剰余金又は中間欠損金（△）	249,963,256	273,710,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,979,719	26,920,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,979,719	26,920,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,917,814	20,869,125
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,917,814	20,869,125
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	450,689	452,316