年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/22-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,757,179 | 11,213,641 |
| 親投資信託受益証券 | 869,169,623 | 1,029,317,774 |
| 未収利息 | － | 73 |
| 流動資産計 | 879,926,802 | 1,040,531,488 |
| 資産の部合計 | 879,926,802 | 1,040,531,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,034,946 |
| 未払受託者報酬 | 456,449 | 581,811 |
| 未払委託者報酬 | 6,391,181 | 8,146,182 |
| 未払利息 | 20 | － |
| その他未払費用 | 18,194 | 23,209 |
| 流動負債計 | 6,865,844 | 11,786,148 |
| 負債の部合計 | 6,865,844 | 11,786,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 391,311,592 | 378,251,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 481,749,366 | 650,493,457 |
| （分配準備積立金） | 338,052,229 | 480,848,351 |
| 元本等合計 | 873,060,958 | 1,028,745,340 |
| 純資産の部合計 | 873,060,958 | 1,028,745,340 |
| 負債・純資産合計 | 879,926,802 | 1,040,531,488 |
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