年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/20-2025/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,213,641 | 13,379,680 |
| 親投資信託受益証券 | 1,029,317,774 | 1,202,370,939 |
| 未収利息 | 73 | 178 |
| 流動資産計 | 1,040,531,488 | 1,215,750,797 |
| 資産の部合計 | 1,040,531,488 | 1,215,750,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,034,946 | 19,085 |
| 未払受託者報酬 | 581,811 | 584,484 |
| 未払委託者報酬 | 8,146,182 | 8,183,637 |
| その他未払費用 | 23,209 | 23,323 |
| 流動負債計 | 11,786,148 | 8,810,529 |
| 負債の部合計 | 11,786,148 | 8,810,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 378,251,883 | 361,694,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 650,493,457 | 845,246,074 |
| （分配準備積立金） | 480,848,351 | 671,788,737 |
| 元本等合計 | 1,028,745,340 | 1,206,940,268 |
| 純資産の部合計 | 1,028,745,340 | 1,206,940,268 |
| 負債・純資産合計 | 1,040,531,488 | 1,215,750,797 |
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