年金積立エコファンドの損益計算書

【提出】

2025年11月19日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/20-2025/08/19)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月22日至 2024年8月19日	自 2024年8月20日至 2025年8月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,636	33,968
有価証券売買等損益	208,833,222	244,263,511
営業収益合計	208,837,858	244,297,479
営業費用
支払利息	452	－
受託者報酬	1,091,319	1,168,883
委託者報酬	15,280,097	16,366,078
その他費用	43,530	46,640
営業費用合計	16,415,398	17,581,601
営業利益又は営業損失（△）	192,422,460	226,715,878
経常利益又は経常損失（△）	192,422,460	226,715,878
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	192,422,460	226,715,878
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,416,860	4,817,353
中間剰余金又は中間欠損金（△）	650,493,457	845,246,074
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,367,719	15,515,192
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,367,719	15,515,192
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,629,228	42,661,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,629,228	42,661,100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－