年金積立エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/20-2026/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月19日 | 2026年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,379,680 | 17,223,098 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,370,939 | 1,515,380,606 |
| 未収利息 | 178 | 349 |
| 流動資産計 | 1,215,750,797 | 1,532,604,053 |
| 資産の部合計 | 1,215,750,797 | 1,532,604,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,085 | 795,705 |
| 未払受託者報酬 | 584,484 | 736,810 |
| 未払委託者報酬 | 8,183,637 | 10,316,208 |
| その他未払費用 | 23,323 | 29,418 |
| 流動負債計 | 8,810,529 | 11,878,141 |
| 負債の部合計 | 8,810,529 | 11,878,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 361,694,194 | 347,874,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 845,246,074 | 1,172,851,788 |
| （分配準備積立金） | 671,788,737 | 631,164,936 |
| 元本等合計 | 1,206,940,268 | 1,520,725,912 |
| 純資産の部合計 | 1,206,940,268 | 1,520,725,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,215,750,797 | 1,532,604,053 |
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