- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 8月19日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,693,531 |
| コール・ローン | 9,231,681 | 5,176,597 |
| 親投資信託受益証券 | 680,243,583 | 548,918,453 |
| 未収利息 | 15 | - |
| 流動資産合計 | 689,475,279 | 556,788,581 |
| 資産合計 | 689,475,279 | 556,788,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 439,304 | - |
| 未払受託者報酬 | 358,682 | 341,756 |
| 未払委託者報酬 | 5,022,509 | 4,785,467 |
| その他未払費用 | 17,515 | 16,686 |
| 流動負債合計 | 5,838,010 | 5,143,909 |
| 負債合計 | 5,838,010 | 5,143,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,304,014 | 443,684,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 244,333,255 | 107,960,118 |
| (分配準備積立金) | 209,291,445 | 202,530,548 |
| 元本等合計 | 683,637,269 | 551,644,672 |
| 純資産合計 | 683,637,269 | 551,644,672 |
| 負債純資産合計 | 689,475,279 | 556,788,581 |
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