- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/20-2023/08/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 8月19日現在 | 当中間計算期間末 2023年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,962,549 | 10,834,360 |
| 親投資信託受益証券 | 858,888,145 | 772,430,033 |
| 流動資産合計 | 870,850,694 | 783,264,393 |
| 資産合計 | 870,850,694 | 783,264,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 426,867 | - |
| 未払解約金 | 1,048,789 | - |
| 未払受託者報酬 | 448,387 | 438,687 |
| 未払委託者報酬 | 6,278,233 | 6,142,494 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 17,875 | 17,491 |
| 流動負債合計 | 8,220,153 | 6,598,673 |
| 負債合計 | 8,220,153 | 6,598,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,867,956 | 403,508,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 435,762,585 | 373,156,721 |
| (分配準備積立金) | 289,527,517 | 267,395,988 |
| 元本等合計 | 862,630,541 | 776,665,720 |
| 純資産合計 | 862,630,541 | 776,665,720 |
| 負債純資産合計 | 870,850,694 | 783,264,393 |
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