インデックスファンドTOPIX(日本株式)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/12 9:08

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/12 9:08

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2001年10月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/12 9:08

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/12 9:08

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第16期	2016年 2月13日～2017年 2月13日	0.0010
第17期	2017年 2月14日～2018年 2月13日	0.0010
第18期	2018年 2月14日～2019年 2月12日	0.0010
第19期	2019年 2月13日～2020年 2月12日	0.0010
第20期	2020年 2月13日～2021年 2月12日	0.0010
第21期	2021年 2月13日～2022年 2月14日	0.0010
第22期	2022年 2月15日～2023年 2月13日	0.0000
第23期	2023年 2月14日～2024年 2月13日	0.0000
第24期	2024年 2月14日～2025年 2月12日	0.0000
第25期	2025年 2月13日～2026年 2月12日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第16期2016年 2月13日～2017年 2月13日0.0010第17期2017年 2月14日～2018年 2月13日0.0010第18期2018年 2月14日～2019年 2月12日0.0010第19期2019年 2月13日～2020年 2月12日0.0010第20期2020年 2月13日～2021年 2月12日0.0010第21期2021年 2月13日～2022年 2月14日0.0010第22期2022年 2月15日～2023年 2月13日0.0000第23期2023年 2月14日～2024年 2月13日0.0000第24期2024年 2月14日～2025年 2月12日0.0000第25期2025年 2月13日～2026年 2月12日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/05/12 9:08

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/12 9:08

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月12日	有価証券届出書
2025年 5月12日	有価証券報告書
2025年11月12日	有価証券届出書
2025年11月12日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第16期	2016年 2月13日～2017年 2月13日	31.92
第17期	2017年 2月14日～2018年 2月13日	12.03
第18期	2018年 2月14日～2019年 2月12日	△7.00
第19期	2019年 2月13日～2020年 2月12日	11.30
第20期	2020年 2月13日～2021年 2月12日	14.50
第21期	2021年 2月13日～2022年 2月14日	1.25
第22期	2022年 2月15日～2023年 2月13日	4.51
第23期	2023年 2月14日～2024年 2月13日	34.52
第24期	2024年 2月14日～2025年 2月12日	6.50
第25期	2025年 2月13日～2026年 2月12日	44.88

e border="0">期期間収益率(%)第16期2016年 2月13日～2017年 2月13日31.92第17期2017年 2月14日～2018年 2月13日12.03第18期2018年 2月14日～2019年 2月12日△7.00第19期2019年 2月13日～2020年 2月12日11.30第20期2020年 2月13日～2021年 2月12日14.50第21期2021年 2月13日～2022年 2月14日1.25第22期2022年 2月15日～2023年 2月13日4.51第23期2023年 2月14日～2024年 2月13日34.52第24期2024年 2月14日～2025年 2月12日6.50第25期2025年 2月13日～2026年 2月12日44.88e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/12 9:08

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/12 9:08

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/05/12 9:08

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/12 9:08

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<インデックスファンドTOPIX(日本株式)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<インデックスファンドTOPIX(日本株式)>「インデックスマザーファンド TOPIX」受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「インデックスマザーファンド TOPIX」受益証券に投資を行ない、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。また、設定・解約動向に応じて有価証券指数先物取引などを活用し、組入比率を調整することがあります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/05/12 9:08

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド TOPIX	7,754,398,893	5.6619	43,904,732,140	5.7464	44,559,877,798	99.99

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,559,877,798	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,391,126	0.01
合計(純資産総額)		44,564,268,924	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本44,559,877,79899.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,391,1260.01合計(純資産総額)44,564,268,924100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/12 9:08

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2024年 2月14日至 2025年 2月12日	第25期自 2025年 2月13日至 2026年 2月12日
営業収益
受取利息	113,773	382,922
有価証券売買等損益	1,985,839,148	13,646,275,651
営業収益合計	1,985,952,921	13,646,658,573
営業費用
支払利息	117	-
受託者報酬	13,414,409	13,013,075
委託者報酬	152,187,334	146,863,233
その他費用	1,294,554	1,487,096
営業費用合計	166,896,414	161,363,404
営業利益又は営業損失(△)	1,819,056,507	13,485,295,169
経常利益又は経常損失(△)	1,819,056,507	13,485,295,169
当期純利益又は当期純損失(△)	1,819,056,507	13,485,295,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	188,563,786	646,229,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,973,659,556	21,142,190,117
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,616,827,716	4,519,479,728
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,616,827,716	4,519,479,728
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,078,789,876	3,659,982,949
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,078,789,876	3,659,982,949
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,142,190,117	34,840,753,029

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2026/05/12 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、当該規定に従うものとします。2026/05/12 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第16計算期間末	(2017年 2月13日)	14,234	14,243	1.6898	1.6908
第17計算期間末	(2018年 2月13日)	15,717	15,725	1.8920	1.8930
第18計算期間末	(2019年 2月12日)	15,884	15,893	1.7586	1.7596
第19計算期間末	(2020年 2月12日)	17,088	17,097	1.9564	1.9574
第20計算期間末	(2021年 2月12日)	19,227	19,235	2.2390	2.2400
第21計算期間末	(2022年 2月14日)	19,754	19,762	2.2660	2.2670
第22計算期間末	(2023年 2月13日)	20,281	20,281	2.3683	2.3683
第23計算期間末	(2024年 2月13日)	27,654	27,654	3.1858	3.1858
第24計算期間末	(2025年 2月12日)	29,977	29,977	3.3928	3.3928
第25計算期間末	(2026年 2月12日)	43,739	43,739	4.9154	4.9154
	2025年 2月末日	29,438	―	3.3296	―
	3月末日	29,564	―	3.3354	―
	4月末日	29,917	―	3.3457	―
	5月末日	31,233	―	3.5149	―
	6月末日	31,903	―	3.5823	―
	7月末日	32,573	―	3.6946	―
	8月末日	33,928	―	3.8599	―
	9月末日	34,888	―	3.9733	―
	10月末日	37,169	―	4.2180	―
	11月末日	37,767	―	4.2762	―
	12月末日	38,222	―	4.3185	―
	2026年 1月末日	40,259	―	4.5164	―
	2月末日	44,564	―	4.9873	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第16計算期間末(2017年 2月13日)14,23414,2431.68981.6908第17計算期間末(2018年 2月13日)15,71715,7251.89201.8930第18計算期間末(2019年 2月12日)15,88415,8931.75861.7596第19計算期間末(2020年 2月12日)17,08817,0971.95641.9574第20計算期間末(2021年 2月12日)19,22719,2352.23902.2400第21計算期間末(2022年 2月14日)19,75419,7622.26602.2670第22計算期間末(2023年 2月13日)20,28120,2812.36832.3683第23計算期間末(2024年 2月13日)27,65427,6543.18583.1858第24計算期間末(2025年 2月12日)29,97729,9773.39283.3928第25計算期間末(2026年 2月12日)43,73943,7394.91544.91542025年 2月末日29,438―3.3296―3月末日29,564―3.3354―4月末日29,917―3.3457―5月末日31,233―3.5149―6月末日31,903―3.5823―7月末日32,573―3.6946―8月末日33,928―3.8599―9月末日34,888―3.9733―10月末日37,169―4.2180―11月末日37,767―4.2762―12月末日38,222―4.3185―2026年 1月末日40,259―4.5164―2月末日44,564―4.9873―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	44,597,679,149	円
Ⅱ 負債総額	33,410,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,564,268,924	円
Ⅳ 発行済口数	8,935,507,666	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9873	円

e border="0">Ⅰ 資産総額44,597,679,149円Ⅱ 負債総額33,410,225円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,564,268,924円Ⅳ 発行済口数8,935,507,666口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9873円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月13日から翌年2月12日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/12 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	2016年 2月13日～2017年 2月13日	2,228,920,099	2,396,717,307
第17期	2017年 2月14日～2018年 2月13日	2,162,325,063	2,279,045,732
第18期	2018年 2月14日～2019年 2月12日	2,323,831,695	1,598,623,457
第19期	2019年 2月13日～2020年 2月12日	1,631,870,149	1,929,331,860
第20期	2020年 2月13日～2021年 2月12日	2,426,525,540	2,574,113,385
第21期	2021年 2月13日～2022年 2月14日	2,060,000,720	1,929,868,565
第22期	2022年 2月15日～2023年 2月13日	1,347,596,179	1,501,277,906
第23期	2023年 2月14日～2024年 2月13日	1,467,009,213	1,350,410,327
第24期	2024年 2月14日～2025年 2月12日	1,556,573,546	1,401,178,246
第25期	2025年 2月13日～2026年 2月12日	1,582,669,475	1,520,049,189

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第16期2016年 2月13日～2017年 2月13日2,228,920,0992,396,717,307第17期2017年 2月14日～2018年 2月13日2,162,325,0632,279,045,732第18期2018年 2月14日～2019年 2月12日2,323,831,6951,598,623,457第19期2019年 2月13日～2020年 2月12日1,631,870,1491,929,331,860第20期2020年 2月13日～2021年 2月12日2,426,525,5402,574,113,385第21期2021年 2月13日～2022年 2月14日2,060,000,7201,929,868,565第22期2022年 2月15日～2023年 2月13日1,347,596,1791,501,277,906第23期2023年 2月14日～2024年 2月13日1,467,009,2131,350,410,327第24期2024年 2月14日～2025年 2月12日1,556,573,5461,401,178,246第25期2025年 2月13日～2026年 2月12日1,582,669,4751,520,049,189

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/05/12 9:08

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/05/12 9:08

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/05/12 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【インデックスファンドTOPIX(日本株式)】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/12 9:08

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	90,559,790,888	円
Ⅱ 負債総額	171,328,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,388,462,719	円
Ⅳ 発行済口数	15,729,605,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7464	円

e border="0">Ⅰ 資産総額90,559,790,888円Ⅱ 負債総額171,328,169円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,388,462,719円Ⅳ 発行済口数15,729,605,711口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.7464円

2026/05/12 9:08

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	2025年 2月12日現在	2026年 2月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	62,961,866	118,568,168
株式	62,612,145,440	88,938,004,740
派生商品評価勘定	-	17,051,700
未収入金	404,451,820	316,406,460
未収配当金	88,988,089	105,050,348
未収利息	839	2,403
前払金	1,255,000	-
流動資産合計	63,169,803,054	89,495,083,819
資産合計	63,169,803,054	89,495,083,819
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	732,750	-
前受金	-	16,365,000
未払解約金	422,000,000	314,451,491
流動負債合計	422,732,750	330,816,491
負債合計	422,732,750	330,816,491
純資産の部
元本等
元本	16,131,512,956	15,746,865,132
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,615,557,348	73,417,402,196
元本等合計	62,747,070,304	89,164,267,328
純資産合計	62,747,070,304	89,164,267,328
負債純資産合計	63,169,803,054	89,495,083,819

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

インデックスマザーファンド TOPIX
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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