有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/13-2026/02/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自 2024年 2月14日至 2025年 2月12日	第25期自 2025年 2月13日至 2026年 2月12日
営業収益
受取利息	113,773	382,922
有価証券売買等損益	1,985,839,148	13,646,275,651
営業収益合計	1,985,952,921	13,646,658,573
営業費用
支払利息	117	-
受託者報酬	13,414,409	13,013,075
委託者報酬	152,187,334	146,863,233
その他費用	1,294,554	1,487,096
営業費用合計	166,896,414	161,363,404
営業利益又は営業損失(△)	1,819,056,507	13,485,295,169
経常利益又は経常損失(△)	1,819,056,507	13,485,295,169
当期純利益又は当期純損失(△)	1,819,056,507	13,485,295,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	188,563,786	646,229,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,973,659,556	21,142,190,117
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,616,827,716	4,519,479,728
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,616,827,716	4,519,479,728
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,078,789,876	3,659,982,949
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,078,789,876	3,659,982,949
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,142,190,117	34,840,753,029