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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月13日-令和4年2月14日)

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【提出】: 2022/05/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2020年 2月13日至 2021年 2月12日	第21期自 2021年 2月13日至 2022年 2月14日
営業収益
受取利息	54	10
有価証券売買等損益	2,665,324,573	399,465,617
営業収益合計	2,665,324,627	399,465,627
営業費用
支払利息	11,570	7,389
受託者報酬	9,003,652	11,015,743
委託者報酬	102,643,008	125,580,853
その他費用	720,186	881,150
営業費用合計	112,378,416	137,485,135
営業利益又は営業損失(△)	2,552,946,211	261,980,492
経常利益又は経常損失(△)	2,552,946,211	261,980,492
当期純利益又は当期純損失(△)	2,552,946,211	261,980,492
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△166,144,188	114,534,497
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,354,045,993	10,639,849,568
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,950,567,623	2,656,815,251
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,950,567,623	2,656,815,251
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,375,267,097	2,398,756,943
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,375,267,097	2,398,756,943
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,587,350	8,717,482
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,639,849,568	11,036,636,389

開示資料

決算

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