有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月13日-平成28年2月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成26年 2月13日至平成27年 2月12日	第15期自平成27年 2月13日至平成28年 2月12日
営業収益
受取利息	17,882	25,766
有価証券売買等損益	2,182,548,157	△2,099,725,140
営業収益合計	2,182,566,039	△2,099,699,374
営業費用
受託者報酬	5,793,922	7,258,758
委託者報酬	66,052,062	82,751,208
その他費用	562,000	711,246
営業費用合計	72,407,984	90,721,212
営業利益又は営業損失(△)	2,110,158,055	△2,190,420,586
経常利益又は経常損失(△)	2,110,158,055	△2,190,420,586
当期純利益又は当期純損失(△)	2,110,158,055	△2,190,420,586
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	231,511,222	270,624,101
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,178,136,669	4,254,626,151
剰余金増加額又は欠損金減少額	859,411,118	2,051,054,447
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	859,411,118	2,051,054,447
剰余金減少額又は欠損金増加額	653,612,587	1,415,478,375
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	653,612,587	1,415,478,375
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,955,882	8,591,709
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,254,626,151	2,420,565,827