有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月13日-平成27年2月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成25年 2月13日至平成26年 2月12日	第14期自平成26年 2月13日至平成27年 2月12日
営業収益
受取利息	18,539	17,882
有価証券売買等損益	2,238,265,358	2,182,548,157
営業収益合計	2,238,283,897	2,182,566,039
営業費用
受託者報酬	5,014,935	5,793,922
委託者報酬	57,171,704	66,052,062
その他費用	491,358	562,000
営業費用合計	62,677,997	72,407,984
営業利益又は営業損失(△)	2,175,605,900	2,110,158,055
経常利益又は経常損失(△)	2,175,605,900	2,110,158,055
当期純利益又は当期純損失(△)	2,175,605,900	2,110,158,055
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	473,646,057	231,511,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,387,682	2,178,136,669
剰余金増加額又は欠損金減少額	543,152,010	859,411,118
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	543,152,010	859,411,118
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,444,832	653,612,587
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,444,832	653,612,587
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,918,034	7,955,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,178,136,669	4,254,626,151