有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自平成29年 2月14日至平成30年 2月13日	第18期自平成30年 2月14日至平成31年 2月12日
営業収益
受取利息	147	160
有価証券売買等損益	1,737,436,887	△1,047,533,027
営業収益合計	1,737,437,034	△1,047,532,867
営業費用
支払利息	20,465	22,318
受託者報酬	8,085,724	8,834,527
委託者報酬	92,178,670	100,715,050
その他費用	792,347	710,565
営業費用合計	101,077,206	110,282,460
営業利益又は営業損失(△)	1,636,359,828	△1,157,815,327
経常利益又は経常損失(△)	1,636,359,828	△1,157,815,327
当期純利益又は当期純損失(△)	1,636,359,828	△1,157,815,327
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	276,395,390	5,852,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,811,014,520	7,410,298,869
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,834,945,645	2,045,247,693
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,834,945,645	2,045,247,693
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,587,318,543	1,430,445,041
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,587,318,543	1,430,445,041
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,307,191	9,032,399
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,410,298,869	6,852,401,342