インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年2月13日-平成22年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月12日 | 2010年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,868,774 | 18,709,009 |
| 親投資信託受益証券 | 3,792,727,190 | 5,163,133,155 |
| 未収入金 | 5,610,689 | 7,681,590 |
| 流動資産合計 | 3,816,206,653 | 5,189,523,754 |
| 資産合計 | 3,816,206,653 | 5,189,523,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,105,760 | 5,853,340 |
| 未払解約金 | 3,531,293 | 3,201,252 |
| 未払受託者報酬 | 1,181,633 | 1,380,199 |
| 未払委託者報酬 | 13,471,290 | 15,734,945 |
| その他未払費用 | 189,007 | 220,783 |
| 流動負債合計 | 23,478,983 | 26,390,519 |
| 負債合計 | 23,478,983 | 26,390,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,105,760,459 | 5,853,340,899 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,313,032,789 | -690,207,664 |
| （分配準備積立金） | 803,543,842 | 730,484,162 |
| 元本等合計 | 3,792,727,670 | 5,163,133,235 |
| 純資産合計 | 3,792,727,670 | 5,163,133,235 |
| 負債純資産合計 | 3,816,206,653 | 5,189,523,754 |
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