インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月12日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月13日-平成23年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月12日 | 2011年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,709,009 | 23,693,075 |
| 親投資信託受益証券 | 5,163,133,155 | 6,262,123,714 |
| 未収入金 | 7,681,590 | 15,424,353 |
| 未収利息 | － | 50 |
| 流動資産合計 | 5,189,523,754 | 6,301,241,192 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,189,523,754 | 6,301,241,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,853,340 | 6,525,974 |
| 未払解約金 | 3,201,252 | 13,838,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,199 | 1,493,002 |
| 未払委託者報酬 | 15,734,945 | 17,020,929 |
| その他未払費用 | 220,783 | 238,831 |
| 流動負債合計 | 26,390,519 | 39,117,282 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,390,519 | 39,117,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,853,340,899 | 6,525,974,071 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -690,207,664 | -263,850,161 |
| （分配準備積立金） | 730,484,162 | 736,199,144 |
| 元本等合計 | 5,163,133,235 | 6,262,123,910 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,163,133,235 | 6,262,123,910 |
| 負債純資産合計 | 5,189,523,754 | 6,301,241,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
