インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月11日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年2月15日-平成24年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2012年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,693,075 | 27,930,479 |
| 親投資信託受益証券 | 6,262,123,714 | 5,767,593,260 |
| 未収入金 | 15,424,353 | 2,715,442 |
| 未収利息 | 50 | 52 |
| 流動資産合計 | 6,301,241,192 | 5,798,239,233 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,301,241,192 | 5,798,239,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,525,974 | 7,257,625 |
| 未払解約金 | 13,838,546 | 5,492,401 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,002 | 1,424,779 |
| 未払委託者報酬 | 17,020,929 | 16,243,133 |
| その他未払費用 | 238,831 | 227,915 |
| 流動負債合計 | 39,117,282 | 30,645,853 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,117,282 | 30,645,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,525,974,071 | 7,257,625,855 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -263,850,161 | -1,490,032,475 |
| （分配準備積立金） | 736,199,144 | 730,338,394 |
| 元本等合計 | 6,262,123,910 | 5,767,593,380 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,262,123,910 | 5,767,593,380 |
| 負債純資産合計 | 6,301,241,192 | 5,798,239,233 |
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