インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年2月14日-平成25年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月13日 | 2013年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,930,479 | 36,341,290 |
| 親投資信託受益証券 | 5,767,593,260 | 7,814,264,011 |
| 未収入金 | 2,715,442 | － |
| 未収利息 | 52 | 68 |
| 流動資産合計 | 5,798,239,233 | 7,850,605,369 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,798,239,233 | 7,850,605,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,257,625 | 7,808,950 |
| 未払解約金 | 5,492,401 | 7,624,859 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,779 | 1,666,849 |
| 未払委託者報酬 | 16,243,133 | 19,002,737 |
| その他未払費用 | 227,915 | 163,298 |
| 流動負債合計 | 30,645,853 | 36,266,693 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,645,853 | 36,266,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,257,625,855 | 7,808,950,994 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,490,032,475 | 5,387,682 |
| （分配準備積立金） | 730,338,394 | 737,214,730 |
| 元本等合計 | 5,767,593,380 | 7,814,338,676 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,767,593,380 | 7,814,338,676 |
| 負債純資産合計 | 5,798,239,233 | 7,850,605,369 |
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