インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月13日-平成26年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2014年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,341,290 | 56,768,602 |
| 親投資信託受益証券 | 7,814,264,011 | 10,096,074,584 |
| 未収入金 | － | 3,878,558 |
| 未収利息 | 68 | 94 |
| 流動資産計 | 7,850,605,369 | 10,156,721,838 |
| 資産の部合計 | 7,850,605,369 | 10,156,721,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,808,950 | 7,918,034 |
| 未払解約金 | 7,624,859 | 19,549,415 |
| 未払受託者報酬 | 1,666,849 | 2,646,988 |
| 未払委託者報酬 | 19,002,737 | 30,176,396 |
| その他未払費用 | 163,298 | 259,352 |
| 流動負債計 | 36,266,693 | 60,550,185 |
| 負債の部合計 | 36,266,693 | 60,550,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,808,950,994 | 7,918,034,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,387,682 | 2,178,136,669 |
| （分配準備積立金） | 737,214,730 | 1,681,707,783 |
| 元本等合計 | 7,814,338,676 | 10,096,171,653 |
| 純資産の部合計 | 7,814,338,676 | 10,096,171,653 |
| 負債・純資産合計 | 7,850,605,369 | 10,156,721,838 |
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