インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月13日-平成27年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月12日 | 2014年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,768,602 | 39,168,584 |
| 親投資信託受益証券 | 10,096,074,584 | 10,575,075,023 |
| 未収入金 | 3,878,558 | － |
| 未収利息 | 94 | 60 |
| 流動資産計 | 10,156,721,838 | 10,614,243,667 |
| 資産の部合計 | 10,156,721,838 | 10,614,243,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,918,034 | － |
| 未払解約金 | 19,549,415 | 5,251,354 |
| 未払受託者報酬 | 2,646,988 | 2,705,913 |
| 未払委託者報酬 | 30,176,396 | 30,848,058 |
| その他未払費用 | 259,352 | 259,430 |
| 流動負債計 | 60,550,185 | 39,064,755 |
| 負債の部合計 | 60,550,185 | 39,064,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,918,034,984 | 7,977,280,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,178,136,669 | 2,597,898,244 |
| （分配準備積立金） | 1,681,707,783 | 1,509,573,385 |
| 元本等合計 | 10,096,171,653 | 10,575,178,912 |
| 純資産の部合計 | 10,096,171,653 | 10,575,178,912 |
| 負債・純資産合計 | 10,156,721,838 | 10,614,243,667 |
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