インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月12日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月13日-平成28年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月12日 | 2015年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,835,033 | 53,623,847 |
| 親投資信託受益証券 | 12,210,392,171 | 14,000,500,078 |
| 未収入金 | 11,215,006 | 20,350,311 |
| 未収利息 | 78 | 91 |
| 流動資産計 | 12,268,442,288 | 14,074,474,327 |
| 資産の部合計 | 12,268,442,288 | 14,074,474,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,955,882 | － |
| 未払解約金 | 11,382,715 | 28,820,505 |
| 未払受託者報酬 | 3,088,009 | 3,601,631 |
| 未払委託者報酬 | 35,204,004 | 41,059,330 |
| その他未払費用 | 302,570 | 352,903 |
| 流動負債計 | 57,933,180 | 73,834,369 |
| 負債の部合計 | 57,933,180 | 73,834,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,955,882,957 | 7,885,775,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,254,626,151 | 6,114,864,460 |
| （分配準備積立金） | 3,125,228,690 | 2,556,876,123 |
| 元本等合計 | 12,210,509,108 | 14,000,639,958 |
| 純資産の部合計 | 12,210,509,108 | 14,000,639,958 |
| 負債・純資産合計 | 12,268,442,288 | 14,074,474,327 |
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