インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月13日-平成29年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月12日 | 2016年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,539,256 | 50,156,942 |
| 親投資信託受益証券 | 11,012,162,086 | 12,567,136,661 |
| 未収入金 | 124,990,293 | 1,307,944 |
| 未収利息 | 81 | － |
| 流動資産計 | 11,194,691,716 | 12,618,601,547 |
| 資産の部合計 | 11,194,691,716 | 12,618,601,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,591,709 | － |
| 未払解約金 | 128,117,349 | 9,700,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,657,127 | 3,331,868 |
| 未払委託者報酬 | 41,691,878 | 37,984,026 |
| 未払利息 | － | 37 |
| その他未払費用 | 358,343 | 326,462 |
| 流動負債計 | 182,416,406 | 51,342,443 |
| 負債の部合計 | 182,416,406 | 51,342,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,591,709,483 | 8,790,160,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,420,565,827 | 3,777,098,575 |
| （分配準備積立金） | 2,429,153,051 | 2,202,264,983 |
| 元本等合計 | 11,012,275,310 | 12,567,259,104 |
| 純資産の部合計 | 11,012,275,310 | 12,567,259,104 |
| 負債・純資産合計 | 11,194,691,716 | 12,618,601,547 |
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