インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月13日 | 2017年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,569,409 | 58,913,192 |
| 親投資信託受益証券 | 14,234,789,291 | 14,410,669,145 |
| 未収入金 | － | 23,056,947 |
| 流動資産計 | 14,293,358,700 | 14,492,639,284 |
| 資産の部合計 | 14,293,358,700 | 14,492,639,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,423,912 | － |
| 未払解約金 | 4,129,813 | 33,532,986 |
| 未払受託者報酬 | 3,670,788 | 3,760,175 |
| 未払委託者報酬 | 41,847,659 | 42,866,727 |
| 未払利息 | 51 | 51 |
| その他未払費用 | 359,682 | 368,441 |
| 流動負債計 | 58,431,905 | 80,528,380 |
| 負債の部合計 | 58,431,905 | 80,528,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,423,912,275 | 8,130,406,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,811,014,520 | 6,281,704,158 |
| （分配準備積立金） | 2,878,238,638 | 2,513,758,420 |
| 元本等合計 | 14,234,926,795 | 14,412,110,904 |
| 純資産の部合計 | 14,234,926,795 | 14,412,110,904 |
| 負債・純資産合計 | 14,293,358,700 | 14,492,639,284 |
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