インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,919,130 | 73,397,479 |
| 親投資信託受益証券 | 15,715,905,256 | 16,174,654,628 |
| 未収入金 | － | 11,379,069 |
| 流動資産計 | 15,798,824,386 | 16,259,431,176 |
| 資産の部合計 | 15,798,824,386 | 16,259,431,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,307,191 | － |
| 未払解約金 | 20,031,236 | 27,641,692 |
| 未払受託者報酬 | 4,240,261 | 4,445,631 |
| 未払委託者報酬 | 48,339,659 | 50,680,900 |
| 未払利息 | 70 | 87 |
| その他未払費用 | 415,494 | 355,596 |
| 流動負債計 | 81,333,911 | 83,123,906 |
| 負債の部合計 | 81,333,911 | 83,123,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,307,191,606 | 8,647,354,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,410,298,869 | 7,528,952,279 |
| （分配準備積立金） | 3,531,849,564 | 3,232,735,960 |
| 元本等合計 | 15,717,490,475 | 16,176,307,270 |
| 純資産の部合計 | 15,717,490,475 | 16,176,307,270 |
| 負債・純資産合計 | 15,798,824,386 | 16,259,431,176 |
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