インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月13日-令和2年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,349,373 | 62,541,997 |
| 親投資信託受益証券 | 15,883,246,511 | 15,233,379,994 |
| 未収入金 | 10,726,432 | － |
| 流動資産計 | 15,956,322,316 | 15,295,921,991 |
| 資産の部合計 | 15,956,322,316 | 15,295,921,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,032,399 | － |
| 未払解約金 | 7,714,570 | 8,614,924 |
| 未払受託者報酬 | 4,388,896 | 4,199,368 |
| 未払委託者報酬 | 50,034,150 | 47,873,521 |
| 未払利息 | 61 | 44 |
| その他未払費用 | 351,054 | 335,895 |
| 流動負債計 | 71,521,130 | 61,023,752 |
| 負債の部合計 | 71,521,130 | 61,023,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,032,399,844 | 8,970,007,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,852,401,342 | 6,264,890,512 |
| （分配準備積立金） | 3,181,453,480 | 2,898,028,601 |
| 元本等合計 | 15,884,801,186 | 15,234,898,239 |
| 純資産の部合計 | 15,884,801,186 | 15,234,898,239 |
| 負債・純資産合計 | 15,956,322,316 | 15,295,921,991 |
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